Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio) hay tỷ lệ lời / lỗ, đây cũng là định nghĩa đơn thuần trong giao dịch Forex. Thuật ngữ này can hệ đến vấn đề điều hành vốn của nhà đầu cơ. Bên cạnh đó, nó cũng là yếu tố để xác định tính hữu hiệu của một hệ thống đàm phán, Tìm hiểu khả năng tạo ra lợi nhuận trong thời gian dài hạn. Tuy vậy chẳng phải nhà đầu tư nào cũng coi hiểm yếu tố này cũng như có những quan điểm sai trái lúc thiết lập tỷ lệ Risk:Reward trong những chiến lược của mình.

cùng Phân tích sàn Nhận định xem tỷ lệ Risk:Reward Ratio là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận thương lượng của nhà đầu cơ ở bài viết dưới đây.

xem thêm : sàn forex exness

1. Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio là gì?)

Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio là gì?)

Tỷ lệ Risk: Reward Ratio (viết tắt là R:R Ratio hoặc thuần tuý là R:R) là tỷ lệ Rủi ro/ Lợi nhuận hay còn gọi là tỷ lệ lời/ lỗ trong mỗi chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Hoặc có thể hiểu R:R là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể mang lại và thua lỗ tối đa phải gánh chịu khi nhà đầu cơ tiến hành một chiến lược giao dịch cụ thể nào đó.

Tỷ lệ R:R cho nhà đầu cơ biết được trader hữu ích nhuận bao lăm khi thực hiện thương lượng được thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu giả dụ thương lượng bị thất bại.

2. Cách xác định tỷ lệ Risk:Reward Ratio

Trong mỗi chiến lược đàm phán, tỷ lệ R:R được xác định dựa vào hai thành phần: Stop-loss và Take-profit.

Stop loss chính là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dùng lỗ, nó trình bày khoản tiền mà nhà đầu cơ bị mất nếu như lệnh đàm phán thua lỗ và nó đại diện có Risk. Ngược lại, take-profit là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời, trình bày lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu tư mang đến khi lệnh đàm phán thành công và đại diện cho Reward.

xem thêm tại : tỷ lệ risk reward

Tỷ lệ R:R chính là tỷ lệ giữa Stop-loss và Take-profit.

Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit

Một chiến lược đàm phán có stop-loss 20 pips và take-profit 60 pips. Theo như cơ chế trên thì tỷ lệ R:R của chiến lược này là 20/60 = 1/3 hay 1:3.

3. Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate

Win-rate hay tỷ lệ đàm phán thành công là % số lệnh thắng trên tổng số lệnh được thực hiện của một hệ thống giao dịch cụ thể.

Ví dụ: nhà đầu cơ tiến hành 100 lệnh đàm phán trên cùng một hệ thống giao dịch A và có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua, thì win-rate của hệ thống đàm phán này là 60%.

Cả 2 nguyên tố Risk:Reward và Win-rate vì 2 nguyên tố này đều liên quan đến chiến lược điều hành vốn và đều được dùng để xác định lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu cơ trong dài hạn.

3.1. Mối quan hệ nghịch đảo giữa R:R và Win-rate

Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate trong một hệ thống giao dịch cụ thể là mối quan hệ ngược chiều nhau.

3.2. Tỷ lệ R:R và Win-rate xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn

tình trạng 1: Hệ thống giao dịch A có tỷ lệ R:R là 1:3, tỷ lên Win-rate 40%. Hệ thống giao dịch B có tỷ lệ R:R là 1:2, Tỷ lệ Win-rate 60%. Cả 2 đều dùng chiến lược quản lý vốn 2% và thực hiện 100 lệnh trong vòng 6 tháng.

tham khảo thêm : cháy tài khoản forex

Hệ thống A: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 6%. Trong 100 lệnh có 40 lệnh thắng, 60 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 40*6% – 60*2% = 120%.

tương tự hệ thống B: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 4%. Trong 100 lệnh có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 60*4% – 40*2% = 160%.

trường hợp 2: Hệ thống A có Risk:Reward là 1:3, tỷ lệ Win-rate 50%. Hệ thống B có Risk:Reward là 1:2, tỷ lệ Win-rate 60%. Các yếu tố khác giống tình huống 1.

Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống A = 50*6% – 50*2% = 200%.

Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống B = 60*4% – 40*2% = 160%.

từ 2 ví dụ trên, trader có thể thấy được rằng việc tuyển lựa cái nào tốt hơn giữa Risk:Reward và Win-rate để lợi nhuận trong dài hạn cao nhất là ko có ý nghĩa. Vì trong tình trạng 1, hệ thống có tỷ lệ R:R cao hơn mang về lợi nhuận ít hơn nhưng ở tình huống 2 thì trái lại, hệ thống có R:R cao hơn lại mang về lợi nhuận phổ thông hơn.

4. Tỷ lệ R:R bao nhiêu là hợp lý?

Mỗi chiến lược giao dịch sẽ có những dấu hiệu giúp nhà đầu tư xác định được những điểm vào lệnh, stop-loss hay take-profit từ đó tính ra được tỷ lệ R:R cho chiến lược đấy. Sẽ có chiến lược có tỷ R:R nhưng cũng có những chiến lược có tỷ lệ R:R ko tốt. Tỷ lệ R:R Tốt hay không không phải là to hơn 1:1 hay nhỏ hơn 1:1 mà là tỷ lệ đấy có khả năng cho ra được lợi nhuận tốt trong dài hạn hay ko, với một tỷ lệ Win-rate đã biết trước.

Để biết được một tỷ lệ R:R hợp lý, trader cần xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn, sau ấy là tỷ lệ Win-rate của hệ thống đàm phán. Nếu một chiến lược có tỷ lệ R:R không tốt, thì trader nên bỏ qua, chúng ta không nên đàm phán để khắc phục được rủi ro gặp phải.

5. Tăng tỷ lệ R:R trong thương lượng Forex

Mỗi chiến lược thương lượng sẽ xác định một tỷ lệ R:R một mực, nhưng trong 1 số tình huống, trader vẫn có thể tăng tỷ lệ này tốt hơn. Một trong những cách hoàn hảo nhất chính là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch.

Đôi lúc nhà đầu tư có thể thử giả mạo hiểm một chút để sắm điểm vào lệnh tốt. Thí dụ, trong chiến lược thương lượng với mô hình nến Hammer, thay vì chờ sự công nhận của 1 cây nến tăng sau nến Hammer rồi mới vào lệnh thì trader có thể giả mạo hiểm vào lệnh ngay lúc nến nến Hammer đóng cửa để tỷ lệ R:R tốt hơn.

xem thêm tại : top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới